Εισαγωγή - Γενικές Πληροφορίες
H πλατφόρμα my Digital Accounting and Tax Application (myDATA) - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αφορά τις Επιχειρήσεις και τις λοιπές Οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των λογιστικών αρχείων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με στόχο τη Συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων Επιχειρήσεων, με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.
Ενημερωθείτε για τις Επιχειρησιακές προδιαγραφές/ ανάλυση που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA.
Η διαδικασία και τα σημεία παραμετροποίησης του ProsvasisGO, που είναι απαραίτητα προκειμένου να υπολογίζονται ορθά οι συνόψεις και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί των συναλλαγών εσόδων και εξόδων, προϋποθέτουν την αναβάθμιση της εγκατάστασης.
Δείτε παρακάτω,
- Γενικές Πληροφορίες, μέσω των πιο συχνών ερωτήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
- Οδηγίες εγγραφής στα myData
- ProsvasisGO Λειτουργία
Η ΑΑΔΕ με σχετικό δελτίο τύπου ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του παραγωγικού περιβάλλοντος της πλατφόρμας myDATA.
Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να λάβουν κωδικούς προκειμένου να μπορούν μέσω των ERP τους να διαβιβάζουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς που θα ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά τους βιβλία.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μέσω της πλατφόρμας myDATA, να λάβουν τους κωδικούς για την αποστολή των δεδομένων τους στο παραγωγικό περιβάλλον. Εφιστούμε την προσοχή σας καθώς οι κωδικοί που ενδεχομένως έχουν ληφθεί από τις επιχειρήσεις στο παρελθόν για το δοκιμαστικό περιβάλλον δεν λειτουργούν στο παραγωγικό περιβάλλον.
Α. Λήψη κωδικών παραγωγικού περιβάλλοντος.
Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε με επιτυχία στην πλατφόρμα myDATA.
1) Μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ https://mydata.aade.gov.gr/ και επιλέγετε «Είσοδος», όπως φαίνεται παρακάτω.
2) Στη συνέχεια επιλέγετε τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων σας.
3) Στη σελίδα που θα μεταφερθείτε επιλέγετε «Είσοδος στην εφαρμογή».
4) Στο σημείο αυτό πληκτρολογείτε τα κλειδιά της εταιρείας στο Taxisnet.
5) Μεταβαίνοντας στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας myDATA επιλέξτε την εγγραφή στο myDATA REST API.
6) Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε «Νέα εγγραφή».
7) Ολοκληρώνετε τις ενέργειες σας πληκτρολογώντας ένα επιθυμητό όνομα χρήστη, ένα επιθυμητό κωδικό password και ένα email επικοινωνίας και πατάτε «Προσθήκη εγγραφής».
Μετά την επιβεβαίωση θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.
8) Στη σελίδα που βρίσκεστε εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία του χρήστη που δημιουργήσατε για τα myDATA. Αυτά που χρειάζεστε για την διασύνδεση των εφαρμογών είναι ο «Κωδικός API» και το «Όνομα Χρήστη».
9) Προσοχή κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο email από ΑΑΔΕ που περιέχει ένα link ενεργοποίησης των νέων κωδικών το οποίο και θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί σας.
Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα έχετε ολοκληρώσει ορθά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα myDATA.
Σχετικό video:
Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής έχει προστεθεί ένα νέο gadget, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα myDATA. Από εκεί μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για το πλήθος των παραστατικών εσόδων/εξόδων που έχουν διαβιβαστεί καθώς επίσης και για το πλήθος των παραστατικών εξόδων που έχουν ληφθεί.
Για τα παραστατικά που καταχωρούνται στο ProsvasisGO, τα οποία είναι κατάλληλα παραμετροποιημένα, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.
Για να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA, με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας, θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους σύνδεσης στην υπηρεσία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μεταβείτε στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας σας, στην καρτέλα «Παράμετροι» και να συμπληρώσετε κατάλληλα τα πεδία που αφορούν τα myDATA.
- Εφαρμογή από: Καθορίζετε την ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της πλατφόρμας.
- Διαβίβαση σε παραγωγικό περιβάλλον: Επιλέγετε την ένδειξη αυτή όταν θέλετε να μεταβείτε από το δοκιμαστικό στο παραγωγικό περιβάλλον.
- Όνομα χρήστη/Κωδικός myDATA: Συμπληρώνετε τους κωδικούς που λάβατε κατά την εγγραφή σας στο site της ΑΑΔΕ. Στον κωδικό συμπληρώνετε τον κωδικό ΑPI.
- Όνομα χρήστη/Κωδικός λογιστή myDATA: Συμπληρώνετε τους αντίστοιχους κωδικούς τους λογιστή, εφόσον είναι απαραίτητο.
- Διαβίβαση μέσω παρόχου: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση, εφόσον είναι απαραίτητο.
- Διαβίβαση μέσω λογιστή: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση, εφόσον είναι απαραίτητο.
- Διαβίβαση: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση. Για παράδειγμα, για να διαβιβάζετε τα έσοδά σας επιλέγετε «Συνόψεις εσόδων». Αν μέσα από την εφαρμογή διαχειρίζεστε και τα έξοδά σας θα πρέπει να επιλέξετε και «Χαρακτηρισμούς εξόδων» και «Συνόψεις εξόδων» .
- Λήψη: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η λήψη.
- On Line διαβίβαση: Επιλέγετε την ένδειξη αυτή αν επιθυμείτε να γίνει κατευθείαν - on line η διαβίβαση των παραστατικών σας.
Η ενότητα myDATA στο αριστερό μενού της εφαρμογής είναι το εργαλείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη (χρώμα) ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ενημερωθεί η πλατφόρμα myDATA και να απεικονιστούν τα αποτελέσματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της επιχείρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη χρηση του εργαλείου αυτού.
- Στην καρτέλα «Σύνολο Εγγραφών» συγκετρώνονται όλες οι συναλλαγές/παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA.
• Επιλέγετε το ημερομηνιακό διάστημα από το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία για τις εγγραφές παραστατικών που θα επιλέξετε από τα φίλτρα.
• Πατήστε ανανέωση εγγραφών στο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε τα αποτελέσματα / εγγραφές.
• Πατήστε «Λήψη Συνόψεων» για να λάβετε τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την επιχείρησή σας και έχουν διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες. - Στην καρτέλα «Διαβίβαση Συνόψεων» περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές που εκκρεμεί η διαβίβασή τους. Η ενέργεια ολοκληρώνεται κάνοντας δεξί κλικ επί των εγγραφών και επιλέγοντας «Διαβίβαση Συνόψεων». Στο τέλος της εργασίας αυτής θα εμφανιστεί μήνυμα για την επιτυχή διαβίβαση των δεδομένων σας. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερωθείτε για πιθανό σφάλμα στην εγγραφή, το οποίο καλείστε να διορθώσετε και να επαναλάβετε την διαβίβαση.
- Στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί» θα βρείτε τις εγγραφές για τις οποίες εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός της Σύνοψης.
- Στην καρτέλα «Ακύρωση Σύνοψης» θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου στην ΑΑΔΕ τη Σύνοψη για να παραστατικά που έχουν ακυρωθεί.
- Στην καρτέλα «Σύνδεση με myDATA» θα βρείτε τις συναλλαγές που έχετε καταχωρήσει στο ProsvasisGO και οφείλετε κάποια στιγμή να τις αντιστοιχίσετε με εκείνες που υπάρχουν ή θα ανέβουν (παραστατικά άλλων εκδοτών) στην πλατφόρμα myData.
- Αντίστοιχα, στην καρτέλα «Σύνδεση με παραστατικό» συγκεντρώνονται οι συναλλαγές που έχετε λάβει από την ΑΑΔΕ (Λήψη Συνόψεων) και πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με παραστατικά από το ProsvasisGO. Η εργασία για τη Σύνδεση εγγραφών είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ και επιλογή για παράδειγμα της «Σύνδεσης με αγορά».
Επιλέγοντας «Σύνδεσης με αγορά» θα εμφανιστούν όλες οι αγορές που έχετε καταχωρημένες στην εφαρμογή και θα πρέπει να αντιστοιχίσετε την κατάλληλη με την εγγραφή που έχει λάβει από την ΑΑΔΕ επιλέγοντας «Σύνδεση».
Παρακάτω αναγράφονται κάποια από μηνύματα που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και οι τρόποι επίλυσης αυτών.
ΜΗΝΥΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΛΥΣΗ |
---|---|---|
«Δεδομένα Error response 401 { "statusCode": 401, "message": "Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription."}» | Είναι λανθασμένοι οι κωδικοί myDATA. | Θα πρέπει να διορθωθούν από το μενού Εταιρεία>Παράμετροι τα πεδία «όνομα χρήστη myDATA» / «Κωδικός myDATA». |
«Δεδομένα Execute batch error. Προσοχή! Δεν έχει οριστεί δικαίωμα εκτέλεσης της εργασίας» | Θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα εκτέλεσης της ενέργειας στην οποία θέλετε να προβείτε. | Τα δικαιώματα τα ορίζετε από το μενού Εταιρεία>Παράμετροι βάζοντας στα πεδία «Διαβίβαση» / «Λήψη» τις κατάλληλες επιλογές. |
«Δεδομένα Error response 400 Index was outside the bounds of the array.» |
| |
«Counterpart postal code is mandatory for this invoice type» | Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΤΚ στα στοιχεία του πελάτη. | |
«Counterpart city is mandatory for this invoice type» | Θα πρέπει να συμπληρωθεί η πόλη του πελάτη. | |
«When vatCategory has value 7, element vatExemptionCategory is mandatory.» | Η/ο υπηρεσία/πελάτης που έχει συμπεριληφθεί στο παραστατικό έχει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και δεν έχει συμπληρωθεί “ειδική διαχείριση”/"διάταξη απαλλαγής". | Θα πρέπει να δηλωθεί στην «Ειδική διαχείριση»/ «Διάταξη απαλλαγής» το κατάλληλο άρθρο απαλλαγής του ΦΠΑ & να γίνει επανυπολογισμός. |
«Counterpart's country for this invoice type must be in Europe but not Greece» | Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί η σωστή χώρα στο αντίστοιχο πεδίο. | |
«Counterpart's country for this invoice type must not be in EU» | Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ. | |
{'success' : false, "error" : "wrong data supplied"} | Στην συγκεκριμένη σειρά πωλήσεων, για την οποία δίνεται και η εκτύπωση, έχει δηλωθεί στο πεδίο "Σήμανση" η επιλογή "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση", ενώ δεν αφορά την υπηρεσία αυτή. | Θα πρέπει να αφαιρεθεί η επιλογή "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση" από το πεδίο "Σήμανση" της συγκεκριμένης σειράς. |
Στην εφαρμογή ProsvasisGO διατίθεται πλέον στις default οθόνες παραστατικών (Αγορών/Δαπανών) οι παρακάτω πληροφορίες.
Η Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός μέσω των οποίων η ΑΑΔΕ συσχετίζει τα παραστατικά μεταξύ Εκδότη και Λήπτη. Στα συγκεκριμένα πεδία το ProsvasisGO προτείνει τον Κωδικό παραστατικού και τον Αριθμό βάσει εσωτερικής αρίθμησης.
Στα χειρόγραφα παραστατικά, συμπληρώστε τον κωδικό στο πεδίο Παραστατικό για να ενημερωθούν αυτόματα τα πεδία Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός, στοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν ή/και να χαρακτηριστούν και αναγράφονται στο παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα ή/και έχετε παραλάβει.
- Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ 22 (ΧΤΔΑ<κενό>22), ως Φορ/κός αριθμός θα προταθεί το 22.
- Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ-22 (ΧΤΔΑ<οποιοσδήποτε ειδικός χαρακτήρας (-,/, κ.λπ.)>22), ο Φορ/κός αριθμός που θα προταθεί θα λάβει υπόψη το Μήκος κωδικού που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους (π.χ. πωλήσεων).